در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا (یارا)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”14:18 | ETF: ۱۴۰۲/۳/۱۷
ETF
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا (یارا)
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +36/77%
- 0%
- +22/53%
- +16/57%
- +8/27%
- +2/32%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)13,669
- حجم معاملات (سهم)452,023
- ارزش معاملات (ریال)6,178
- حباب پایانی-1/21%
- قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۳/۱۷)13,854
14/9Kبازه قیمت روز12/2K
1/3B حقیقی6/1B
4/9B حقوقی37/5M
مدیر صندوق
سبدگردان آریا
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
869,621,317,187
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۱/۱۸(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)13,860
- قیمت ابطال (ریال)13,830
- قیمت آماری (ریال)13,729
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-0.73%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- سقف واحد های صندوق 100,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 62/88%
- مدیران سرمایه گذاریامیرمحسن گرجی,شهلا اقبالی,حوری طهماسبکی
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- بازارگردانشرکت تامین سرمایه امید(سهامی عام )
- آدرس سایتhttp://fund1.ariaamc.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق