در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه (مثقال)
|مجازمبتنی بر سپرده کالایی|تاریخ به روز رسانی ”10:43 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۹
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +132/18%
- 0%
- +139/34%
- +109/09%
- +57/92%
- -0/76%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)23,699
- حجم معاملات (سهم)11,467,211
- ارزش معاملات (ریال)271,763
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۹ - 10:43)23,667
- حباب قیمت0/14%
- ارزش بازار-
25/8Kبازه قیمت روز21/1K
178/7B حقیقی132B
93B حقوقی139/8B
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
5,985,942,774,306
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۸(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)23,409
- قیمت ابطال (ریال)23,355
- قیمت آماری (ریال)23,355
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 300,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 85.43%
- مدیران سرمایه گذاریمصطفی قیافهءداودی,محمد روغنی,نیلوفر سلیمانی فروغ
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
- آدرس سایتhttp://www.zarinagahfund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق