زیتون نماد پایا (زیتون)
|مجازمختلط|تاریخ به روز رسانی ”9:0 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۱۰
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +68/09%
- 0%
- +54/25%
- +38/35%
- +19/63%
- +9/84%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)16,960
- حجم معاملات (سهم)8,214,292
- ارزش معاملات (ریال)139,293
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۱۰ - 9:0)17,111
- حباب قیمت-0/88%
- ارزش بازار-
18/3Kبازه قیمت روز15K
104/4B حقیقی64/4B
34/9B حقوقی74/9B
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری ترنج
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,044,220,266,702
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۸/۱۲(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)16,977
- قیمت ابطال (ریال)16,903
- قیمت آماری (ریال)17,253
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-2.03%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 500,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 71.52%
- مدیران سرمایه گذاریفاطمه پاک نیا,هیوا قادری,پگاه قناعت پیشه سنائی
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسحسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی
- بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا
- آدرس سایتhttps://zeytoon.fund
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق