ثروت داریوش (داریوش)
|مجازدر سهام|تاریخ به روز رسانی ”11:3 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۹
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +58/59%
- 0%
- +57/99%
- +62/07%
- +30/60%
- +15/16%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)15,896
- حجم معاملات (سهم)95,334
- ارزش معاملات (ریال)1,515
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۹ - 11:3)16,012
- حباب قیمت-0/72%
- ارزش بازار-
16/3Kبازه قیمت روز13/4K
862/1M حقیقی1/3B
643/9M حقوقی218/9M
مدیر صندوق
سبدگردان داریوش
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,524,087,591,023
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۷/۴(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)16,029
- قیمت ابطال (ریال)15,859
- قیمت آماری (ریال)15,859
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 100,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 96.10%
- مدیران سرمایه گذاریرسول جاویدی,محمدرضا درگاهی فدائی,سیدمحمدرضا امامی
- متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- بازارگردانصندوق بازارگردانی دارا داریوش
- آدرس سایتhttp://servat.dariush.fund
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق