کامیاب آشنا (کامیاب)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”9:0 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۱۰
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +44/45%
- 0%
- +24/10%
- +11/92%
- +5/76%
- +1/96%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)14,576
- حجم معاملات (سهم)23,861,288
- ارزش معاملات (ریال)347,792
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۱۰ - 9:0)14,566
- حباب قیمت0/07%
- ارزش بازار-
16Kبازه قیمت روز13/1K
136/9B حقیقی153/7B
210/9B حقوقی194/1B
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
5,871,784,288,438
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۴/۲۸(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)14,618
- قیمت ابطال (ریال)14,605
- قیمت آماری (ریال)14,741
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-0.92%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 1,500,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 26.80%
- مدیران سرمایه گذاریعرفان کریمی,هما کشاورزان,سهراب حسین زاده
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم
- آدرس سایتhttps://www.kamyabfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق