خاتم ایساتیس پویا (خاتم)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”14:33 | ETF: ۱۴۰۲/۳/۱۷
ETF
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +62/87%
- 0%
- +22/98%
- +12/52%
- +6/33%
- +1/72%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)16,634
- حجم معاملات (سهم)5,129,940
- ارزش معاملات (ریال)85,333
- حباب پایانی-0/89%
- قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۳/۱۷)16,761
18/2Kبازه قیمت روز14/9K
79/4B حقیقی11/5B
8B حقوقی76B
مدیر صندوق
سبدگردان ایساتیس پویا کیش
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,242,203,660,864
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۷(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)16,779
- قیمت ابطال (ریال)16,763
- قیمت آماری (ریال)17,296
- تفاوت قیمت آماری و ابطال3.18%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- سقف واحد های صندوق 500,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 14/82%
- مدیران سرمایه گذاریمحمد هوشیارزاده,امین صالحی
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- حسابرسموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا
- آدرس سایتhttp://etf.isatispm.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق