مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری (مدیر)
|مجازدر سهام|تاریخ به روز رسانی ”9:23 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۹
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +63/40%
- 0%
- +53/41%
- +57/34%
- +25/12%
- +11/91%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)16,240
- حجم معاملات (سهم)103,347
- ارزش معاملات (ریال)1,684
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۹ - 9:23)16,350
- حباب قیمت-0/29%
- ارزش بازار-
17/4Kبازه قیمت روز14/3K
616M حقیقی1/4B
832/8M حقوقی0
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
5,631,382,002,774
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۶/۲(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)16,453
- قیمت ابطال (ریال)16,343
- قیمت آماری (ریال)16,343
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 1,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 34.46%
- مدیران سرمایه گذاریمعصومه میرمحمدی,شهاب خدابخشیان خوانساری,مهدی رسولی
- متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- حسابرسموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
- آدرس سایتhttps://modirfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق