اعتماد داریک (داریک)

|مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 9:0 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۱۰
قیمت آخرین معامله
15,4400.32%
قیمت پایانی
15,432
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”9:0
15,361
حباب قیمت
0/46%
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +53/53%
    • 0%
    • +24/58%
    • +15/15%
    • +7/50%
    • +2/72%
    • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

داریک
  • قیمت پایانی (ریال)15,432
  • حجم معاملات (سهم)15,858,495
  • ارزش معاملات (ریال)244,726
  • قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۱۰ - 9:0)15,361
  • حباب قیمت0/46%
  • ارزش بازار-
16/9Kبازه قیمت روز13/8K
181/5B
حقیقی243/9B
63/2B
حقوقی777/6M
مدیر صندوق
سبدگردان داریک پارس
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,606,274,269,479
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۴/۳۰(null ماه)
  • قیمت صدور (ریال)15,364
  • قیمت ابطال (ریال)15,355
  • قیمت آماری (ریال)15,314
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.27%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
  • استمرار پرداخت سودندارد
  • سقف واحد های صندوق
    300,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    99.99%
  • مدیران سرمایه گذاریسید مهدی کربلایی,محمد رضا نژاد فلاطوری مقدم,الناز اخته پادی
  • متولیشرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
  • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
  • آدرس سایتhttp://etemaddarik.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق