یاقوت آگاه (یاقوت)

|مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 9:0 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۱۰
قیمت آخرین معامله
17,7020.08%
قیمت پایانی
17,704
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”9:0
17,680
حباب قیمت
0/14%
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +74/27%
    • 0%
    • +22/31%
    • +11/71%
    • +6/40%
    • +3/08%
    • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

یاقوت
  • قیمت پایانی (ریال)17,704
  • حجم معاملات (سهم)31,551,386
  • ارزش معاملات (ریال)558,577
  • قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۱۰ - 9:0)17,680
  • حباب قیمت0/14%
  • ارزش بازار-
19/4Kبازه قیمت روز15/9K
492/3B
حقیقی455/7B
66/3B
حقوقی102/9B
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
12,000,660,397,060
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱/۲۰(null ماه)
  • قیمت صدور (ریال)17,703
  • قیمت ابطال (ریال)17,680
  • قیمت آماری (ریال)18,301
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری-3.39%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
  • استمرار پرداخت سودندارد
  • سقف واحد های صندوق
    4,000,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    16.97%
  • مدیران سرمایه گذاریعلیرضا حجت نیا,قاسم آزاد,معصومه شهبازی
  • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
  • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
  • آدرس سایتhttp://www.yaghootfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق