گنجینه داریوش (دمعیار)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”9:45 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۹
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +68/79%
- 0%
- +19/63%
- +11/02%
- +4/93%
- +1/93%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)10,052
- حجم معاملات (سهم)20,013,795
- ارزش معاملات (ریال)201,398
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۹ - 9:45)10,069
- حباب قیمت-0/06%
- ارزش بازار-
11Kبازه قیمت روز9K
56/3M حقیقی138/8M
201/3B حقوقی201/3B
مدیر صندوق
سبدگردان داریوش
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,745,285,491,191
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۸/۲۶(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)10,059
- قیمت ابطال (ریال)10,053
- قیمت آماری (ریال)10,339
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-2.77%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 500,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 34.72%
- مدیران سرمایه گذاریرسول جاویدی,حسین رجب زاده,سعید درخشانی کشکی
- متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
- آدرس سایتhttp://www.meyarfund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق