دارا الگوریتم (دارا)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”9:0 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۱۰
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +74/36%
- 0%
- +21/17%
- +10/97%
- +5/52%
- +2/00%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)10,100
- حجم معاملات (سهم)881,950
- ارزش معاملات (ریال)8,907
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۱۰ - 9:0)10,120
- حباب قیمت-0/20%
- ارزش بازار-
11/1Kبازه قیمت روز9/1K
8/9B حقیقی8/9B
0 حقوقی0
مدیر صندوق
سبدگردان الگوریتم
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,505,201,541,951
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۷/۲(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)10,127
- قیمت ابطال (ریال)10,121
- قیمت آماری (ریال)9,968
- تفاوت قیمت ابطال و آماری1.53%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۹
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 2,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 22.26%
- مدیران سرمایه گذاریبهمن اسماعیلی,نکیسا خرّم,مائده تاج مزینانی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- بازارگردانصندوق کوشا الگوریتم
- آدرس سایتhttp://darafund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق