هستی بخش آگاه (آگاس)
|مجازدر سهام|تاریخ به روز رسانی ”9:0 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۱۰
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +4532/80%
- +2802/24%
- +49/80%
- +51/83%
- +25/01%
- +11/26%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)124,210
- حجم معاملات (سهم)10,391,758
- ارزش معاملات (ریال)1,290,760
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۱۰ - 9:0)123,589
- حباب قیمت0/50%
- ارزش بازار-
132/3Kبازه قیمت روز108/2K
1/3T حقیقی1/2T
27/2B حقوقی75/3B
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
28,304,398,149,232
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)122,394
- قیمت ابطال (ریال)121,611
- قیمت آماری (ریال)121,622
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-0.01%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 800,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 29.09%
- مدیران سرمایه گذاریارشاد آخونددزفولی,فریبرز محمدی فرد,مهرزاد منتظری
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
- آدرس سایتhttp://www.hbagahfund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق