اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”10:47 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۹
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +419/66%
- +171/80%
- +23/55%
- +11/28%
- +5/67%
- +1/96%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)53,324
- حجم معاملات (سهم)11,970,082
- ارزش معاملات (ریال)638,295
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۹ - 10:47)53,343
- حباب قیمت-0/04%
- ارزش بازار-
58/5Kبازه قیمت روز47/9K
184B حقیقی472/9B
446/1B حقوقی157/1B
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
115,351,304,642,470
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۲/۵(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)53,357
- قیمت ابطال (ریال)53,286
- قیمت آماری (ریال)53,286
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 4,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 54.12%
- مدیران سرمایه گذاریآرش پناهی یرزلو,منا شوریه,امین قاسمی
- متولیموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- حسابرسموسسه حسابرسی آزمون پرداز
- بازارگردانتامین سرمایه لوتوس پارسیان
- آدرس سایتhttp://www.eap-fund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق